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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739.00 | 603.00 | 136.00 | 739.00 |
BF Prêts | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 970.00 | 603.00 | 204 367.00 | 204 970.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 619.00 | 603.00 | 215 016.00 | 215 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DG Autres réserves | 63 663.00 | 31 493.00 | | 63 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 976.00 | 32 169.00 | | 29 976.00 |
DL TOTAL (I) | 130 303.00 | 100 326.00 | | 130 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 402.00 | 112 841.00 | | 81 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 1 704.00 | | 3 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 148.00 | | |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 712.00 | 114 798.00 | | 84 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 016.00 | 215 125.00 | | 215 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 552.00 | 38 575.00 | | 38 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 575.00 | 6 405.00 | | 8 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 977.00 | 32 170.00 | | 29 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 971.00 | | 82.00 | 206 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 083.00 | 204 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 204 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 232.00 | | 82.00 | 206 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372.00 | 231.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | 231.00 | | 372.00 |