| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 239.00 | 739.00 | 198 500.00 | 199 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 112 734.00 | | 112 734.00 | 112 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 572.00 | | 165 572.00 | 165 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 812.00 | 739.00 | 364 072.00 | 364 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
DG Autres réserves | 272 830.00 | 28 640.00 | | 272 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 541.00 | 244 189.00 | | -9 541.00 |
DL TOTAL (I) | 299 951.00 | 309 493.00 | | 299 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 2 843.00 | | 4 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 857.00 | 20 524.00 | | 59 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 121.00 | 23 367.00 | | 64 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 072.00 | 332 860.00 | | 364 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 121.00 | 23 368.00 | | 64 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 337 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 337 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 200 000.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 137 524.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 000.00 | 494 661.00 | | 168 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 541.00 | 250 471.00 | | 177 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 541.00 | 244 189.00 | | -9 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 240.00 | | | 199 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 838.00 | 52 838.00 | 10 000.00 | 62 838.00 |