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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AP Constructions | 522 518.00 | 176 282.00 | 346 236.00 | 522 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 320.00 | 80 755.00 | 94 564.00 | 175 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 916.00 | 147 549.00 | 283 366.00 | 430 916.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 311.00 | 404 587.00 | 1 667 723.00 | 2 072 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BZ Autres créances | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
CF Disponibilités | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 833.00 | 404 587.00 | 1 707 245.00 | 2 111 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 251 143.00 | | | -1 251 143.00 |
DL TOTAL (I) | -1 243 143.00 | | | -1 243 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 617.00 | | | 679 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074 658.00 | | | 2 074 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 523.00 | | | 136 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 389.00 | | | 2 950 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 245.00 | | | 1 707 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 705.00 | | | 2 530 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 212.00 | | 893 212.00 | 893 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 212.00 | | 893 212.00 | 893 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 723.00 | |
GE Autres charges | | | 9 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 287.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 365 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 912.00 | | | 1 263 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 912.00 | | | 1 263 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 909.00 | | 19 401.00 | 2 058 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 58 555.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 2 072 311.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 354.00 | | 13 401.00 | 1 155 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 555.00 | | 6 000.00 | 58 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 864.00 | 120 723.00 | | 283 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 864.00 | 120 723.00 | | 283 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 523.00 | 136 523.00 | | 136 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 173.00 | 259 483.00 | 419 683.00 | 679 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 074 658.00 | 2 074 658.00 | | 2 074 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 893.00 | | | 249 893.00 |
VP Divers | 236.00 | | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 996.00 | 17 440.00 | 58 555.00 | 75 996.00 |
VW T.V.A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 389.00 | 2 530 705.00 | 419 683.00 | 2 950 389.00 |