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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BZ Autres créances | 717 090.00 | | 717 090.00 | 717 090.00 |
CF Disponibilités | 68 852.00 | | 68 852.00 | 68 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 824.00 | | 793 824.00 | 793 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 146.00 | 1 321.00 | 793 824.00 | 795 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 721 894.00 | | | -2 721 894.00 |
DL TOTAL (I) | -2 713 894.00 | | | -2 713 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299 512.00 | | | 3 299 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 785.00 | | | 148 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 372.00 | | | 59 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 719.00 | | | 3 507 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 824.00 | | | 793 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 507 719.00 | | | 3 507 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 055.00 | | 681 055.00 | 681 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 055.00 | | 681 055.00 | 681 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 726.00 | |
GE Autres charges | | | 7 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 283.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 046 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365 248.00 | | | 1 365 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365 248.00 | | | 1 365 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665 248.00 | | | -665 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 703.00 | | | 2 436 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 703.00 | | | 2 436 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 199.00 | | 40 870.00 | 2 078 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 313.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 2 077 747.00 | 1 322.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 845 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 1 167 434.00 | 1 322.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 756.00 | | 40 000.00 | 1 168 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 443.00 | | 870.00 | 64 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 781.00 | 122 725.00 | 647 185.00 | 525 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 781.00 | 122 725.00 | 647 185.00 | 525 781.00 |