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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 572 644.00 | | 572 644.00 | 572 644.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 572 644.00 | | 572 644.00 | 572 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 965.00 | 1 322.00 | 572 644.00 | 573 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 889 195.00 | -2 771 677.00 | | -2 889 195.00 |
DL TOTAL (I) | -2 881 195.00 | -2 763 677.00 | | -2 881 195.00 |
DP Provisions pour risques | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361 139.00 | 3 352 164.00 | | 3 361 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 777.00 | 2 353.00 | | 9 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 317.00 | 10 551.00 | | 15 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 233.00 | 3 365 068.00 | | 3 386 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 644.00 | 601 391.00 | | 572 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 386 233.00 | 3 365 068.00 | | 3 386 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 879.00 | | -1 879.00 | -1 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 879.00 | | -1 879.00 | -1 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 606.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 467.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 117 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 701.00 | 52 221.00 | | 116 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 701.00 | 52 221.00 | | 116 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 606.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VI Groupe et associés | 3 361 138.00 | 3 361 138.00 | | 3 361 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 643.00 | 572 643.00 | | 572 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 232.00 | 3 386 232.00 | | 3 386 232.00 |