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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AP Constructions | 522 518.00 | 228 534.00 | 293 984.00 | 522 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 320.00 | 105 299.00 | 70 021.00 | 175 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 916.00 | 191 947.00 | 238 969.00 | 430 916.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 443.00 | | 64 443.00 | 64 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 198.00 | 525 781.00 | 1 552 417.00 | 2 078 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BZ Autres créances | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
CF Disponibilités | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 353.00 | | 47 353.00 | 47 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 552.00 | 525 781.00 | 1 599 771.00 | 2 125 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 675 041.00 | | | -1 675 041.00 |
DL TOTAL (I) | -1 667 041.00 | | | -1 667 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 044.00 | | | 422 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603 394.00 | | | 2 603 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 801.00 | | | 174 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 813.00 | | | 3 266 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 771.00 | | | 1 599 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 150.00 | | | 3 074 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 480.00 | | 809 480.00 | 809 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 480.00 | | 809 480.00 | 809 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 193.00 | |
GE Autres charges | | | 8 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 593.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 423 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 271.00 | | | 1 251 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 271.00 | | | 1 251 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 311.00 | | 6 887.00 | 2 072 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 64 443.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 2 078 198.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 755.00 | | | 1 168 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 555.00 | | 6 887.00 | 58 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 587.00 | 121 193.00 | | 404 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 587.00 | 121 193.00 | | 404 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 801.00 | 174 801.00 | | 174 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
VC Groupe et associés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 044.00 | 229 382.00 | 192 662.00 | 422 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 603 394.00 | 2 603 394.00 | | 2 603 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 691.00 | | | 255 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 932.00 | 22 489.00 | 64 443.00 | 86 932.00 |
VW T.V.A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 813.00 | 3 074 150.00 | 192 662.00 | 3 266 813.00 |