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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 866.00 | 15 115.00 | 26 750.00 | 41 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 415.00 | 15 115.00 | 1 702 300.00 | 1 717 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BZ Autres créances | 1 099 905.00 | | 1 099 905.00 | 1 099 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 209 594.00 | | 209 594.00 | 209 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 672.00 | | 1 483 672.00 | 1 483 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 467.00 | 15 115.00 | 3 454 352.00 | 3 469 467.00 |
CU Autres participations | 1 675 549.00 | | 1 675 549.00 | 1 675 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 770 016.00 | -221 165.00 | | 1 770 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 010.00 | 2 041 101.00 | | 312 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 026.00 | 2 320 016.00 | | 2 632 026.00 |
DP Provisions pour risques | 6 531.00 | 249 473.00 | | 6 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 531.00 | 249 473.00 | | 6 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 105.00 | | | 605 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 402.00 | 325 691.00 | | 39 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 807.00 | 135 136.00 | | 155 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 918 527.00 | | |
EA Autres dettes | 15 480.00 | 483 124.00 | | 15 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 794.00 | 1 862 478.00 | | 815 794.00 |
ED (V) | | 6 898.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 352.00 | 4 438 865.00 | | 3 454 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -168 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 850.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 51.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 51.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -51.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 278 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 144.00 | 3 740 659.00 | | 759 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 134.00 | 1 699 479.00 | | 447 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 010.00 | 2 041 101.00 | | 312 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 344.00 | | 1 071.00 | 1 716 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 795.00 | | 1 071.00 | 40 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 549.00 | | | 1 675 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 265.00 | 8 850.00 | | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 265.00 | 8 850.00 | | 6 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 473.00 | 6 531.00 | 249 473.00 | 249 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 473.00 | 6 531.00 | 249 473.00 | 249 473.00 |
UG ‐ Financières | | 6 531.00 | 249 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
UX Autres créances clients | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VB T. V. A. | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VC Groupe et associés | 951 059.00 | | | 951 059.00 |
VI Groupe et associés | 605 105.00 | 605 105.00 | | 605 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VP Divers | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 586.00 | | | 132 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 061.00 | 1 274 061.00 | | 1 274 061.00 |
VW T.V.A. | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 794.00 | 815 794.00 | | 815 794.00 |