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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 516.00 | 38 110.00 | 4 405.00 | 42 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 661 868.00 | 1 038 110.00 | 6 623 757.00 | 7 661 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 378.00 | | 184 378.00 | 184 378.00 |
BZ Autres créances | 787 608.00 | 169 998.00 | 617 609.00 | 787 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 1 331 346.00 | | 1 331 346.00 | 1 331 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 718.00 | 169 998.00 | 2 133 719.00 | 2 303 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 970 529.00 | 1 208 109.00 | 8 762 421.00 | 9 970 529.00 |
CU Autres participations | 7 606 205.00 | 1 000 000.00 | 6 606 205.00 | 7 606 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 538 383.00 | 1 818 591.00 | | 4 538 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 424.00 | 3 019 792.00 | | 663 424.00 |
DL TOTAL (I) | 6 761 807.00 | 6 388 383.00 | | 6 761 807.00 |
DP Provisions pour risques | 4 944.00 | 55 860.00 | | 4 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 944.00 | 55 860.00 | | 4 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 860.00 | 641 433.00 | | 1 574 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 637.00 | 29 338.00 | | 53 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 998.00 | 168 879.00 | | 202 998.00 |
EA Autres dettes | 1 174 128.00 | 1 260 209.00 | | 1 174 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 670.00 | 2 099 860.00 | | 3 006 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 762 421.00 | 7 644 103.00 | | 8 762 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 223.00 | | 595 223.00 | 595 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 223.00 | | 595 223.00 | 595 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 574.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 345.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 998.00 | | | 169 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 813.00 | 345.00 | | 193 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 313.00 | -345.00 | | -147 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 733.00 | 4 118 337.00 | | 1 490 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 309.00 | 1 098 545.00 | | 827 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 424.00 | 3 019 792.00 | | 663 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 653 163.00 | | 8 867.00 | 7 653 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 7 610 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 7 661 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 516.00 | 42 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 610 548.00 | | | 7 610 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 536.00 | 7 574.00 | | 30 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 536.00 | 7 574.00 | | 30 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 860.00 | 4 944.00 | 55 860.00 | 55 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 169 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | 169 998.00 | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 860.00 | 174 942.00 | 55 860.00 | 1 055 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 944.00 | 55 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 713.00 | 95 713.00 | | 95 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 128.00 | 1 174 128.00 | | 1 174 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 184 378.00 | 184 378.00 | | 184 378.00 |
VB T. V. A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VC Groupe et associés | 513 695.00 | 513 695.00 | | 513 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 1 574 860.00 | 1 574 860.00 | | 1 574 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 727.00 | 256 727.00 | | 256 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 645.00 | 972 355.00 | 4 290.00 | 976 645.00 |
VW T.V.A. | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 670.00 | 3 005 670.00 | | 3 005 670.00 |