| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 866.00 | 22 789.00 | 19 076.00 | 41 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 223.00 | 522 789.00 | 1 425 434.00 | 1 948 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 572.00 | | 305 572.00 | 305 572.00 |
BZ Autres créances | 1 060 733.00 | | 1 060 733.00 | 1 060 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 1 336 515.00 | | 1 336 515.00 | 1 336 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 702 836.00 | | 2 702 836.00 | 2 702 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 922 254.00 | 522 789.00 | 4 399 465.00 | 4 922 254.00 |
CU Autres participations | 1 906 358.00 | 500 000.00 | 1 406 358.00 | 1 906 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 082 026.00 | 1 770 016.00 | | 2 082 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 435.00 | 312 010.00 | | -263 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 591.00 | 2 632 026.00 | | 2 368 591.00 |
DP Provisions pour risques | 41 195.00 | 6 531.00 | | 41 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 195.00 | 6 531.00 | | 41 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 077.00 | 605 105.00 | | 310 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 946.00 | 39 402.00 | | 38 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 519.00 | 155 807.00 | | 170 519.00 |
EA Autres dettes | 1 470 136.00 | 15 480.00 | | 1 470 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 679.00 | 815 794.00 | | 1 989 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 465.00 | 3 454 352.00 | | 4 399 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 674.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 427.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 427.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -427.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 494.00 | 759 144.00 | | 724 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 929.00 | 447 134.00 | | 987 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 435.00 | 312 010.00 | | -263 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 415.00 | | 230 808.00 | 1 717 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 549.00 | | 230 808.00 | 1 675 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 115.00 | 7 674.00 | | 15 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 115.00 | 7 674.00 | | 15 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 531.00 | 40 544.00 | 5 880.00 | 6 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 531.00 | 540 544.00 | 5 880.00 | 6 531.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 540 544.00 | 5 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 812.00 | 59 812.00 | | 59 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 136.00 | 1 470 136.00 | | 1 470 136.00 |
UX Autres créances clients | 305 572.00 | | | 305 572.00 |
VB T. V. A. | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VC Groupe et associés | 885 758.00 | | | 885 758.00 |
VI Groupe et associés | 310 077.00 | 310 077.00 | | 310 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VP Divers | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 792.00 | | | 152 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 304.00 | 1 366 304.00 | | 1 366 304.00 |
VW T.V.A. | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 679.00 | 1 989 679.00 | | 1 989 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |