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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 516.00 | 30 536.00 | 11 979.00 | 42 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 653 163.00 | 1 030 536.00 | 6 622 627.00 | 7 653 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 400.00 | | 183 400.00 | 183 400.00 |
BZ Autres créances | 628 800.00 | | 628 800.00 | 628 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 96 107.00 | | 96 107.00 | 96 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 114.00 | | 912 114.00 | 912 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 574 639.00 | 1 030 536.00 | 7 544 103.00 | 8 574 639.00 |
CU Autres participations | 7 606 358.00 | 1 000 000.00 | 6 606 358.00 | 7 606 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 818 591.00 | 2 082 026.00 | | 1 818 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 019 792.00 | -263 435.00 | | 3 019 792.00 |
DL TOTAL (I) | 5 388 383.00 | 2 368 591.00 | | 5 388 383.00 |
DP Provisions pour risques | 55 860.00 | 41 195.00 | | 55 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 860.00 | 41 195.00 | | 55 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 433.00 | 310 077.00 | | 641 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 338.00 | 38 946.00 | | 29 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 879.00 | 170 519.00 | | 168 879.00 |
EA Autres dettes | 1 260 209.00 | 1 470 136.00 | | 1 260 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 860.00 | 1 989 679.00 | | 2 099 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 544 103.00 | 4 399 465.00 | | 7 544 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 549.00 | | 729 549.00 | 729 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 549.00 | | 729 549.00 | 729 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 367 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 388 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 523 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 778 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 020 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 500.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 500.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -500.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 337.00 | 724 494.00 | | 4 118 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 545.00 | 987 929.00 | | 1 098 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 019 792.00 | -263 435.00 | | 3 019 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 223.00 | | 5 704 940.00 | 1 948 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 610 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 653 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 866.00 | | 650.00 | 41 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906 358.00 | | 5 704 290.00 | 1 906 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 789.00 | 7 747.00 | | 22 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 789.00 | 7 747.00 | | 22 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 195.00 | 23 360.00 | 8 695.00 | 41 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 195.00 | 523 360.00 | 8 695.00 | 541 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 523 360.00 | 8 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 209.00 | 1 260 209.00 | | 1 260 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 183 400.00 | 183 400.00 | | 183 400.00 |
VB T. V. A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VC Groupe et associés | 425 660.00 | 425 660.00 | | 425 660.00 |
VI Groupe et associés | 641 433.00 | 641 433.00 | | 641 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 505.00 | 177 505.00 | | 177 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | 8.00 | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 280.00 | 815 990.00 | 4 290.00 | 820 280.00 |
VW T.V.A. | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 860.00 | 2 099 860.00 | | 2 099 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |