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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 449.00 | 2 117.00 | 23 332.00 | 25 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 157.00 | 2 327.00 | 11 830.00 | 14 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 898.00 | 6 328.00 | 9 569.00 | 15 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 061.00 | 163 117.00 | 255 944.00 | 419 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BZ Autres créances | 101 707.00 | | 101 707.00 | 101 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 802.00 | | 197 802.00 | 197 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 863.00 | 163 117.00 | 453 745.00 | 616 863.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 328 223.00 | 136 445.00 | 191 778.00 | 328 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 019.00 | | | -118 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 998.00 | | | -5 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 264.00 | | | 125 264.00 |
DL TOTAL (I) | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 761.00 | | | 140 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 145.00 | | | 155 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 498.00 | | | 352 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 745.00 | | | 453 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 949.00 | | | 304 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
FG Production vendue services | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
FM Production stockée | | | 10 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 551.00 | | | 61 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 551.00 | | | 61 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 551.00 | | | 61 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 715.00 | | | -32 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 567.00 | | | 169 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 565.00 | | | 175 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 998.00 | | | -5 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 612.00 | | 224 503.00 | 320 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 345.00 | | 191 778.00 | 152 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 053.00 | | 419 061.00 | 126 053.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 344 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 053.00 | | 30 055.00 | 126 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 317.00 | | 20 132.00 | 5 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 516.00 | | 12 592.00 | 143 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 578.00 | 51 539.00 | | 111 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 808.00 | 44 537.00 | | 107 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 1 949.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | 5 053.00 | | 3 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VB T. V. A. | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 761.00 | 93 211.00 | 47 549.00 | 140 761.00 |
VI Groupe et associés | 155 145.00 | 155 145.00 | | 155 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 025.00 | 112 625.00 | 2 400.00 | 115 025.00 |
VW T.V.A. | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 498.00 | 304 949.00 | 47 549.00 | 352 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
ST Autres comptes | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 543.00 | | | 47 543.00 |