| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 475.00 | 27 625.00 | 2 850.00 | 30 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 15 158.00 | 3 342.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 710.00 | 445 591.00 | 29 118.00 | 474 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 36 577.00 | | 36 577.00 | 36 577.00 |
CF Disponibilités | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 590.00 | | 96 590.00 | 96 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 300.00 | 445 591.00 | 125 708.00 | 571 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 402 191.00 | 381 801.00 | 20 390.00 | 402 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 564.00 | | | -305 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 641.00 | | | -31 641.00 |
DL TOTAL (I) | -237 205.00 | | | -237 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 429.00 | | | 323 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 913.00 | | | 362 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 708.00 | | | 125 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 913.00 | | | 362 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
FD Production vendue biens | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
FG Production vendue services | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
FM Production stockée | | | -281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 733.00 | | | 115 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 374.00 | | | 147 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 641.00 | | | -31 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 671.00 | | 39.00 | 474 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 408 091.00 | | | 408 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 408 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | 39.00 | 2 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 266.00 | 62 326.00 | | 383 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334 552.00 | 53 149.00 | | 334 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 530.00 | 8 095.00 | | 19 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 183.00 | 1 082.00 | | 29 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 323 429.00 | 323 429.00 | | 323 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 661.00 | 43 125.00 | 2 537.00 | 45 661.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 913.00 | 362 913.00 | | 362 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279.00 | | | 279.00 |
ST Autres comptes | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
YT Sous‐traitance | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 167.00 | | | 67 167.00 |