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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 733.00 | 11 436.00 | 38 298.00 | 49 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 157.00 | 11 797.00 | 2 360.00 | 14 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 107.00 | 14 842.00 | 265.00 | 15 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 707.00 | 319 477.00 | 170 229.00 | 489 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BZ Autres créances | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 018.00 | 319 477.00 | 225 541.00 | 545 018.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 402 191.00 | 275 502.00 | 126 689.00 | 402 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 961.00 | | | -169 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 693.00 | | | -101 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
DL TOTAL (I) | -129 577.00 | | | -129 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 995.00 | | | 240 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 117.00 | | | 355 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 541.00 | | | 225 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 617.00 | | | 319 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
FG Production vendue services | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
FM Production stockée | | | -327.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 171.00 | | | 145 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 693.00 | | | -101 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 422.00 | | 24 284.00 | 465 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 408 091.00 | | | 408 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 408 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 449.00 | | 24 284.00 | 25 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 987.00 | 64 490.00 | | 254 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 228 253.00 | 53 149.00 | | 228 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 077.00 | 5 359.00 | | 6 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 657.00 | 5 982.00 | | 20 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VB T. V. A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 000.00 | 16 500.00 | 35 500.00 | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 240 995.00 | 240 995.00 | | 240 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 234.00 | 20 834.00 | 2 400.00 | 23 234.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 117.00 | 319 617.00 | 35 500.00 | 355 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
ST Autres comptes | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | | | 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |