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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 449.00 | 4 180.00 | 21 269.00 | 25 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 157.00 | 5 539.00 | 8 619.00 | 14 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 107.00 | 8 886.00 | 6 221.00 | 15 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 234.00 | 199 331.00 | 237 904.00 | 437 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 52 274.00 | | 52 274.00 | 52 274.00 |
CF Disponibilités | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 459.00 | | 131 459.00 | 131 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 694.00 | 199 331.00 | 369 363.00 | 568 694.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 374 003.00 | 174 826.00 | 199 177.00 | 374 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 017.00 | | | -124 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 497.00 | | | 111 497.00 |
DL TOTAL (I) | 103 998.00 | | | 103 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 579.00 | | | 183 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 365.00 | | | 265 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 363.00 | | | 369 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 842.00 | | | 232 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
FG Production vendue services | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
FM Production stockée | | | 49 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 157.00 | | | -26 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 323.00 | | | 157 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 805.00 | | | 140 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 061.00 | | 45 780.00 | 419 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 123.00 | | 45 780.00 | 344 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 816.00 | 2 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 607.00 | 437 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 000.00 | 379 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 29 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 117.00 | 46 950.00 | 10 736.00 | 163 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 345.00 | 38 381.00 | 10 000.00 | 152 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | 2 064.00 | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 656.00 | 6 505.00 | 736.00 | 8 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 458.00 | | | 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 000.00 | 30 227.00 | 32 773.00 | 63 000.00 |
VI Groupe et associés | 183 579.00 | 183 579.00 | | 183 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 238.00 | 53 838.00 | 2 400.00 | 56 238.00 |
VW T.V.A. | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 365.00 | 232 592.00 | 32 773.00 | 265 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
ST Autres comptes | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
YT Sous‐traitance | 472.00 | | | 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 667.00 | | | 37 667.00 |