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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 072.00 | | 441 071.00 | 441 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576.00 | 373.00 | 203.00 | 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 951 244.00 | 120 000.00 | 831 244.00 | 951 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 892.00 | 120 373.00 | 1 272 518.00 | 1 392 892.00 |
BZ Autres créances | 44 010.00 | | 44 009.00 | 44 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 903.00 | 120 373.00 | 1 316 529.00 | 1 436 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 750.00 | 528 750.00 | | 528 750.00 |
DH Report à nouveau | -60 445.00 | -59 274.00 | | -60 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 550.00 | -1 171.00 | | 40 550.00 |
DK Provisions réglementées | 2 068.00 | 5 070.00 | | 2 068.00 |
DL TOTAL (I) | 510 922.00 | 473 374.00 | | 510 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 407.00 | 544 159.00 | | 455 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 193.00 | 349 638.00 | | 311 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 555.00 | 13 296.00 | | 18 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 524.00 | 1 027.00 | | 4 524.00 |
EA Autres dettes | 5 927.00 | 4 125.00 | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 607.00 | 912 248.00 | | 795 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 529.00 | 1 385 622.00 | | 1 316 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 7 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 2 510.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -2 510.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 734.00 | -13 849.00 | | -39 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 550.00 | -1 171.00 | | 40 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 992.00 | | | 1 351 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 415.00 | | | 1 351 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182.00 | 192.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182.00 | 192.00 | | 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 029.00 | 151 029.00 | | 151 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 092.00 | 5 928.00 | 160 164.00 | 166 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 781.00 | 104 099.00 | 331 682.00 | 435 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 026.00 | | | 101 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 607.00 | 303 761.00 | 491 846.00 | 795 607.00 |