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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 072.00 | 441 072.00 | | 441 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 776.00 | 1 315 498.00 | 118 278.00 | 1 433 776.00 |
BZ Autres créances | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
CF Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 422.00 | 2 476.00 | 1 946.00 | 4 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 198.00 | 1 317 974.00 | 120 224.00 | 1 438 198.00 |
CU Autres participations | 992 127.00 | 873 849.00 | 118 278.00 | 992 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 750.00 | 528 750.00 | | 528 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 414.00 | 4 863.00 | | 6 414.00 |
DH Report à nouveau | 83 330.00 | 53 871.00 | | 83 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 202 146.00 | 31 010.00 | | -1 202 146.00 |
DK Provisions réglementées | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
DL TOTAL (I) | -581 585.00 | 620 561.00 | | -581 585.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 564.00 | 267 541.00 | | 179 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 432.00 | 384 275.00 | | 486 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 137.00 | 14 843.00 | | 16 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EA Autres dettes | | 1 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 809.00 | 668 001.00 | | 701 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 224.00 | 1 298 563.00 | | 120 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 898.00 | 338 427.00 | | 612 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 476.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 753 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -772 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 343.00 | 47 620.00 | | 1 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 343.00 | 47 620.00 | | 11 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441 072.00 | | | 441 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 072.00 | | | 441 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 729.00 | 47 620.00 | | -429 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 343.00 | 47 933.00 | | 11 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 489.00 | 16 924.00 | | 1 213 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 202 146.00 | 31 010.00 | | -1 202 146.00 |