| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 072.00 | | 441 072.00 | 441 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577.00 | 566.00 | 11.00 | 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 384 066.00 | 120 566.00 | 1 263 500.00 | 1 384 066.00 |
BZ Autres créances | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
CF Disponibilités | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 659.00 | 120 566.00 | 1 294 093.00 | 1 414 659.00 |
CU Autres participations | 942 417.00 | 120 000.00 | 822 417.00 | 942 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 750.00 | 528 750.00 | | 528 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DH Report à nouveau | -21 923.00 | -60 445.00 | | -21 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 629.00 | 40 550.00 | | 78 629.00 |
DK Provisions réglementées | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
DL TOTAL (I) | 589 552.00 | 510 922.00 | | 589 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 921.00 | 455 407.00 | | 352 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 605.00 | 311 193.00 | | 322 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 087.00 | 18 555.00 | | 13 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 524.00 | | |
EA Autres dettes | 5 928.00 | 5 927.00 | | 5 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 541.00 | 795 607.00 | | 694 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 093.00 | 1 316 529.00 | | 1 294 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 990.00 | 303 761.00 | | 276 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 626.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 827.00 | 10 000.00 | | 8 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -10 000.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 526.00 | -39 734.00 | | -1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 215.00 | 272 001.00 | | 108 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 586.00 | 231 450.00 | | 29 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 629.00 | 40 550.00 | | 78 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 893.00 | | | 1 392 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 244.00 | | | 951 244.00 |