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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 072.00 | | 441 072.00 | 441 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 066.00 | 120 577.00 | 1 263 489.00 | 1 384 066.00 |
BZ Autres créances | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
CF Disponibilités | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 140.00 | 120 577.00 | 1 298 563.00 | 1 419 140.00 |
CU Autres participations | 942 417.00 | 120 000.00 | 822 417.00 | 942 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 750.00 | 528 750.00 | | 528 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 863.00 | 2 028.00 | | 4 863.00 |
DH Report à nouveau | 53 871.00 | -21 923.00 | | 53 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 010.00 | 78 629.00 | | 31 010.00 |
DK Provisions réglementées | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
DL TOTAL (I) | 620 561.00 | 589 552.00 | | 620 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 541.00 | 352 921.00 | | 267 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 275.00 | 322 605.00 | | 384 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 843.00 | 13 087.00 | | 14 843.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 5 928.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 001.00 | 694 541.00 | | 668 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 563.00 | 1 294 093.00 | | 1 298 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 427.00 | | | 338 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 620.00 | 8 800.00 | | 47 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 620.00 | -27.00 | | 47 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 152.00 | -1 526.00 | | -3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 933.00 | 108 215.00 | | 47 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 924.00 | 29 586.00 | | 16 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 010.00 | 78 629.00 | | 31 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 066.00 | | | 1 384 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 072.00 | | | 441 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 417.00 | | | 942 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566.00 | 11.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | 11.00 | | 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 617.00 | 155 607.00 | 150 010.00 | 305 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 541.00 | 87 977.00 | 179 564.00 | 267 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
VP Divers | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 001.00 | 338 427.00 | 329 574.00 | 668 001.00 |