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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 004.00 | 502.00 | 502.00 | 1 004.00 |
040 Immobilisations financières | 135 880.00 | | 135 880.00 | 135 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 176.00 | 502.00 | 155 674.00 | 156 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
072 Créances – Autres | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
110 Total général Actif | 193 093.00 | 502.00 | 192 591.00 | 193 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 557.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 354.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
230 Autres produits | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 858.00 | | | 82 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
242 Autres charges externes. | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
252 Charges sociales | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201.00 | | | 201.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
280 Produits financiers | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | | | 103.00 |
294 Charges financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 354.00 | | | 74 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 676.00 | | | 157 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 792.00 | | | 20 792.00 |