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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
040 Immobilisations financières | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 386.00 | 13 520.00 | 53 866.00 | 67 386.00 |
060 Stock marchandises | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
072 Créances – Autres | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
084 Disponibilités | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
110 Total général Actif | 94 130.00 | 13 520.00 | 80 610.00 | 94 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 216.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 247.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 750.00 | | | 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 527.00 | | | -2 527.00 |
242 Autres charges externes. | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
252 Charges sociales | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 102 827.00 | | | 102 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 697.00 | | | 157 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102 827.00 | | | 102 827.00 |