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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 004.00 | 903.00 | 100.00 | 1 004.00 |
040 Immobilisations financières | 138 090.00 | | 138 090.00 | 138 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 386.00 | 903.00 | 157 482.00 | 158 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
072 Créances – Autres | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
084 Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 291.00 | | 47 291.00 | 47 291.00 |
110 Total général Actif | 205 677.00 | 903.00 | 204 773.00 | 205 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 328.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
230 Autres produits | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
242 Autres charges externes. | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
252 Charges sociales | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201.00 | | | 201.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
280 Produits financiers | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
294 Charges financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 328.00 | | | 36 328.00 |