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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 004.00 | 703.00 | 301.00 | 1 004.00 |
040 Immobilisations financières | 135 404.00 | | 135 404.00 | 135 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 700.00 | 703.00 | 154 997.00 | 155 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 481.00 | | 68 481.00 | 68 481.00 |
072 Créances – Autres | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
084 Disponibilités | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 195.00 | | 88 195.00 | 88 195.00 |
110 Total général Actif | 243 895.00 | 703.00 | 243 192.00 | 243 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 639.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
230 Autres produits | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
242 Autres charges externes. | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
252 Charges sociales | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201.00 | | | 201.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
280 Produits financiers | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 978.00 | | | 978.00 |
294 Charges financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 176.00 | | | 156 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 689.00 | | | 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 763.00 | | | 763.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 763.00 | | | 763.00 |