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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318.00 | 39.00 | 279.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 450.00 | 39.00 | 210 411.00 | 210 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
BZ Autres créances | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CF Disponibilités | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 311.00 | | 118 311.00 | 118 311.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 762.00 | 39.00 | 328 723.00 | 328 762.00 |
CU Autres participations | 210 133.00 | | 210 133.00 | 210 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 579.00 | 40 779.00 | | 39 579.00 |
DL TOTAL (I) | 81 358.00 | 41 779.00 | | 81 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 114.00 | 201 985.00 | | 115 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 427.00 | 2 191.00 | | 29 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 465.00 | 31 113.00 | | 31 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 364.00 | 235 290.00 | | 247 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 723.00 | 277 069.00 | | 328 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 922.00 | 137 588.00 | | 109 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 560.00 | | 146 560.00 | 146 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 560.00 | | 146 560.00 | 146 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 307.00 | 10 692.00 | | 9 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 293.00 | 82 000.00 | | 148 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 713.00 | 41 221.00 | | 108 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 579.00 | 40 779.00 | | 39 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 133.00 | | 318.00 | 210 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 133.00 | | | 210 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 916.00 | 22 777.00 | 77 139.00 | 99 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
UX Autres créances clients | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 358.00 | 11 055.00 | 46 206.00 | 71 358.00 |
VI Groupe et associés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 874.00 | | | 93 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 874.00 | | | 93 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
VW T.V.A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 364.00 | 109 922.00 | 123 345.00 | 247 364.00 |