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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318.00 | 92.00 | 226.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 176.00 | 92.00 | 215 084.00 | 215 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 864.00 | | 57 864.00 | 57 864.00 |
BZ Autres créances | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
CF Disponibilités | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 214.00 | | 119 214.00 | 119 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 390.00 | 92.00 | 334 298.00 | 334 390.00 |
CU Autres participations | 214 858.00 | | 214 858.00 | 214 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 258.00 | 40 679.00 | | 80 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 168.00 | 39 579.00 | | 30 168.00 |
DL TOTAL (I) | 111 526.00 | 81 358.00 | | 111 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 303.00 | 71 358.00 | | 60 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 020.00 | 115 114.00 | | 96 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 802.00 | 29 427.00 | | 40 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 648.00 | 31 465.00 | | 25 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 772.00 | 247 364.00 | | 222 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 298.00 | 328 723.00 | | 334 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 020.00 | | | 96 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 901.00 | | 149 901.00 | 149 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 901.00 | | 149 901.00 | 149 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 9 307.00 | | 5 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 605.00 | 148 293.00 | | 151 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 438.00 | 108 713.00 | | 121 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 168.00 | 39 579.00 | | 30 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 450.00 | | 4 726.00 | 210 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 133.00 | | 4 726.00 | 210 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39.00 | 53.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39.00 | 53.00 | | 39.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 593.00 | 38 702.00 | 40 891.00 | 79 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UX Autres créances clients | 57 864.00 | | | 57 864.00 |
VB T. V. A. | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 303.00 | 11 250.00 | 47 021.00 | 60 303.00 |
VI Groupe et associés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
VW T.V.A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 773.00 | 132 829.00 | 87 912.00 | 222 773.00 |