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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210.00 | 521.00 | 1 689.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 491.00 | 521.00 | 126 970.00 | 127 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BZ Autres créances | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CF Disponibilités | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 958.00 | | 67 958.00 | 67 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 448.00 | 521.00 | 194 927.00 | 195 448.00 |
CU Autres participations | 125 281.00 | | 125 281.00 | 125 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 587.00 | 110 426.00 | | 42 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 513.00 | -67 839.00 | | 50 513.00 |
DL TOTAL (I) | 94 200.00 | 43 687.00 | | 94 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 24.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 604.00 | 49 052.00 | | 37 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 462.00 | 103 413.00 | | 46 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | 47 510.00 | | 3 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 634.00 | 19 565.00 | | 12 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 727.00 | 219 564.00 | | 100 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 927.00 | 263 251.00 | | 194 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 135.00 | | 149 135.00 | 149 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 135.00 | | 149 135.00 | 149 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 136.00 | 151 303.00 | | 155 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 623.00 | 219 142.00 | | 104 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 513.00 | -67 839.00 | | 50 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 032.00 | | 1 459.00 | 126 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | 1 209.00 | 1 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 031.00 | | 250.00 | 125 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170.00 | 351.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170.00 | 351.00 | | 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 085.00 | 33 132.00 | 25 953.00 | 59 085.00 |
VI Groupe et associés | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VW T.V.A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 208.00 | 96 255.00 | 25 953.00 | 122 208.00 |