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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535.00 | 344.00 | 191.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 035.00 | 344.00 | 326 691.00 | 327 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 93 431.00 | | 93 431.00 | 93 431.00 |
CF Disponibilités | 164 380.00 | | 164 380.00 | 164 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 519.00 | | 258 519.00 | 258 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 554.00 | 344.00 | 585 210.00 | 585 554.00 |
CU Autres participations | 326 150.00 | | 326 150.00 | 326 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 195 227.00 | | | 195 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 405.00 | | | 167 405.00 |
DL TOTAL (I) | 375 832.00 | | | 375 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 731.00 | | | 135 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 975.00 | | | 59 975.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 378.00 | | | 209 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 210.00 | | | 585 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 178.00 | | | 117 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 160.00 | | 215 160.00 | 215 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 160.00 | | 215 160.00 | 215 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856.00 | | | 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 251.00 | | | 386 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 846.00 | | | 218 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 405.00 | | | 167 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 455.00 | | | 336 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 420.00 | 327 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 420.00 | 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 500.00 | | | 326 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623.00 | 499.00 | 778.00 | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | 499.00 | 778.00 | 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VC Groupe et associés | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 731.00 | 43 531.00 | 92 201.00 | 135 731.00 |
VI Groupe et associés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 489.00 | 94 139.00 | 350.00 | 94 489.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 378.00 | 117 178.00 | 92 201.00 | 209 378.00 |