| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535.00 | 522.00 | 13.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 035.00 | 522.00 | 326 513.00 | 327 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 65 099.00 | | 65 099.00 | 65 099.00 |
CF Disponibilités | 284 154.00 | | 284 154.00 | 284 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 864.00 | | 401 864.00 | 401 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 899.00 | 522.00 | 728 377.00 | 728 899.00 |
CU Autres participations | 326 150.00 | | 326 150.00 | 326 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 362 632.00 | 195 227.00 | | 362 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 310.00 | 167 405.00 | | 172 310.00 |
DL TOTAL (I) | 548 142.00 | 375 832.00 | | 548 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 828.00 | 135 731.00 | | 92 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 177.00 | 6 703.00 | | 7 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 074.00 | 4 145.00 | | 5 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 156.00 | 59 975.00 | | 70 156.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 2 824.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 234.00 | 209 378.00 | | 180 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 377.00 | 585 210.00 | | 728 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 811.00 | 117 178.00 | | 131 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 856.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 17.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 8 659.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | 4 341.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 890.00 | | 5 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 334.00 | 386 251.00 | | 409 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 024.00 | 218 846.00 | | 237 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 310.00 | 167 405.00 | | 172 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 035.00 | | | 327 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 500.00 | | | 326 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344.00 | 178.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344.00 | 178.00 | | 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VC Groupe et associés | 63 927.00 | | | 63 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 828.00 | 44 404.00 | 48 423.00 | 92 828.00 |
VI Groupe et associés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 059.00 | 117 709.00 | 350.00 | 118 059.00 |
VW T.V.A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 234.00 | 131 811.00 | 48 423.00 | 180 234.00 |