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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 475.00 | 535.00 | 353 940.00 | 354 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 670 102.00 | | 670 102.00 | 670 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 836.00 | | 743 836.00 | 743 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 311.00 | 535.00 | 1 097 776.00 | 1 098 311.00 |
CU Autres participations | 353 590.00 | | 353 590.00 | 353 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 817 955.00 | | | 817 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 548.00 | | | 140 548.00 |
DL TOTAL (I) | 971 703.00 | | | 971 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 670.00 | | | 112 670.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 073.00 | | | 126 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 776.00 | | | 1 097 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 073.00 | | | 126 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 452.00 | | | 217 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 548.00 | | | 140 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VW T.V.A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 073.00 | 126 073.00 | | 126 073.00 |