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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 475.00 | 535.00 | 353 940.00 | 354 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 756.00 | | 40 756.00 | 40 756.00 |
BZ Autres créances | 55 123.00 | | 55 123.00 | 55 123.00 |
CF Disponibilités | 384 275.00 | | 384 275.00 | 384 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 389.00 | | 481 389.00 | 481 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 864.00 | 535.00 | 835 329.00 | 835 864.00 |
CU Autres participations | 353 590.00 | | 353 590.00 | 353 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 534 942.00 | 362 632.00 | | 534 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 443.00 | 172 310.00 | | 169 443.00 |
DL TOTAL (I) | 717 585.00 | 548 142.00 | | 717 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 467.00 | 92 828.00 | | 48 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 887.00 | 7 177.00 | | 3 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 074.00 | | 5 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 832.00 | 70 156.00 | | 59 832.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 5 000.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 744.00 | 180 234.00 | | 117 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 329.00 | 728 377.00 | | 835 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 982.00 | 131 811.00 | | 113 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 963.00 | | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 5 351.00 | | 4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 725.00 | 409 334.00 | | 399 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 282.00 | 237 024.00 | | 230 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 443.00 | 172 310.00 | | 169 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 035.00 | | 27 440.00 | 327 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 500.00 | | 27 440.00 | 326 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522.00 | 13.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | 13.00 | | 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VC Groupe et associés | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 467.00 | 44 705.00 | 3 762.00 | 48 467.00 |
VI Groupe et associés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 464.00 | 97 114.00 | 350.00 | 97 464.00 |
VW T.V.A. | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 744.00 | 113 982.00 | 3 762.00 | 117 744.00 |