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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 502 083.00 | 890 415.00 | 38 611 667.00 | 39 502 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 502 083.00 | 890 415.00 | 38 611 667.00 | 39 502 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 261.00 | | 911 261.00 | 911 261.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 531.00 | | 921 531.00 | 921 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 423 614.00 | 890 415.00 | 39 533 199.00 | 40 423 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 114.00 | -1 619.00 | | -6 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 254.00 | -4 494.00 | | -942 254.00 |
DK Provisions réglementées | 818 808.00 | | | 818 808.00 |
DL TOTAL (I) | -109 559.00 | 13 885.00 | | -109 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 751 961.00 | | | 29 751 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 889 054.00 | | | 9 889 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 548.00 | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 642 758.00 | 1 548.00 | | 39 642 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 533 199.00 | 15 433.00 | | 39 533 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 766.00 | | 918 766.00 | 918 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 766.00 | | 918 766.00 | 918 766.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890 415.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818 808.00 | | | 818 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818 808.00 | | | 818 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818 808.00 | | | -818 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 767.00 | 1.00 | | 918 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 021.00 | 4 495.00 | | 1 861 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -942 254.00 | -4 494.00 | | -942 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 890 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 890 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 889 054.00 | 834 221.00 | 3 292 666.00 | 9 889 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VP Divers | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 531.00 | 921 531.00 | | 921 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 642 758.00 | 3 195 540.00 | 12 576 167.00 | 39 642 758.00 |