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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 502 083.00 | 17 185 025.00 | 22 317 058.00 | 39 502 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 502 083.00 | 17 185 025.00 | 22 317 058.00 | 39 502 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 261.00 | | 911 261.00 | 911 261.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 1 728 799.00 | | 1 728 799.00 | 1 728 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 365.00 | | 2 641 365.00 | 2 641 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 143 448.00 | 17 185 025.00 | 24 958 423.00 | 42 143 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020 000.00 | 3 020 000.00 | | 3 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 623 814.00 | -6 971 230.00 | | -6 623 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 237.00 | 347 415.00 | | 375 237.00 |
DK Provisions réglementées | 4 227 081.00 | 4 901 721.00 | | 4 227 081.00 |
DL TOTAL (I) | 998 504.00 | 1 297 906.00 | | 998 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 187 182.00 | 20 573 301.00 | | 18 187 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 768 615.00 | 6 592 702.00 | | 5 768 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 940.00 | | 3 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 959 918.00 | 27 170 076.00 | | 23 959 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 958 423.00 | 28 467 983.00 | | 24 958 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 331 712.00 | | 3 331 712.00 | 3 331 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 712.00 | | 3 331 712.00 | 3 331 712.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 258 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 674 639.00 | 674 639.00 | | 674 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674 639.00 | 674 639.00 | | 674 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674 639.00 | 674 639.00 | | 674 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 884.00 | 33 454.00 | | 32 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 352.00 | 4 020 065.00 | | 4 006 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 114.00 | 3 672 649.00 | | 3 631 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 237.00 | 347 415.00 | | 375 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 926 103.00 | 3 258 921.00 | | 13 926 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 926 103.00 | 3 258 921.00 | | 13 926 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 768 615.00 | 829 615.00 | 3 292 666.00 | 5 768 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 940.00 | | 3 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 911 261.00 | 911 261.00 | | 911 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 187 182.00 | 2 491 672.00 | 10 039 734.00 | 18 187 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728 799.00 | 1 728 799.00 | | 1 728 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 365.00 | 2 641 365.00 | | 2 641 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 959 918.00 | 3 325 359.00 | 13 332 401.00 | 23 959 918.00 |