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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 502 083.00 | 7 408 259.00 | 32 093 823.00 | 39 502 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 502 083.00 | 7 408 259.00 | 32 093 823.00 | 39 502 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 826.00 | | 901 826.00 | 901 826.00 |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CF Disponibilités | 2 487 260.00 | | 2 487 260.00 | 2 487 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 291.00 | | 3 391 291.00 | 3 391 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 893 375.00 | 7 408 259.00 | 35 485 115.00 | 42 893 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020 000.00 | 3 020 000.00 | | 3 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 688 654.00 | -948 368.00 | | -4 688 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 573 980.00 | -3 740 285.00 | | -2 573 980.00 |
DK Provisions réglementées | 6 251 000.00 | 4 100 958.00 | | 6 251 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 364.00 | 2 432 303.00 | | 2 008 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 231 815.00 | 27 510 654.00 | | 25 231 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 240 694.00 | 9 064 966.00 | | 8 240 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 4 003.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 261.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 476 751.00 | 36 579 885.00 | | 33 476 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 485 115.00 | 39 012 189.00 | | 35 485 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 245 447.00 | | | 3 245 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 318 771.00 | | 3 318 771.00 | 3 318 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 771.00 | | 3 318 771.00 | 3 318 771.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 258 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 150 041.00 | 3 282 149.00 | | 2 150 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150 041.00 | 3 282 149.00 | | 2 150 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150 041.00 | -3 282 149.00 | | -2 150 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 110.00 | 27 167.00 | | 27 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 772.00 | 3 325 996.00 | | 3 318 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 892 753.00 | 7 066 282.00 | | 5 892 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 573 980.00 | -3 740 285.00 | | -2 573 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 502 083.00 | | | 39 502 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 502 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 502 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 502 083.00 | | | 39 502 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149 337.00 | 3 258 921.00 | | 4 149 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149 337.00 | 3 258 921.00 | | 4 149 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 240 694.00 | 832 194.00 | 3 292 666.00 | 8 240 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 901 826.00 | | | 901 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 231 815.00 | 2 409 011.00 | 9 578 743.00 | 25 231 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 291.00 | 3 391 291.00 | | 3 391 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 476 751.00 | 3 245 447.00 | 12 871 409.00 | 33 476 751.00 |