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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 502 083.00 | 10 667 181.00 | 28 834 901.00 | 39 502 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 502 083.00 | 10 667 181.00 | 28 834 901.00 | 39 502 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 203.00 | | 897 203.00 | 897 203.00 |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 2 235 011.00 | | 2 235 011.00 | 2 235 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 317.00 | | 3 133 317.00 | 3 133 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 635 401.00 | 10 667 181.00 | 31 968 219.00 | 42 635 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020 000.00 | 3 020 000.00 | | 3 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 262 635.00 | -4 688 654.00 | | -7 262 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 405.00 | -2 573 980.00 | | 291 405.00 |
DK Provisions réglementées | 5 576 360.00 | 6 251 000.00 | | 5 576 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 130.00 | 2 008 364.00 | | 1 625 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 920 411.00 | 25 231 815.00 | | 22 920 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 416 707.00 | 8 240 694.00 | | 7 416 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 3 984.00 | | 5 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 343 089.00 | 33 476 751.00 | | 30 343 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 968 219.00 | 35 485 115.00 | | 31 968 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 328 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 328 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 258 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 674 639.00 | | | 674 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674 639.00 | | | 674 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 150 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 150 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674 639.00 | -2 150 041.00 | | 674 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 947.00 | 27 110.00 | | 34 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 658.00 | 3 318 772.00 | | 4 002 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 252.00 | 5 892 753.00 | | 3 711 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 405.00 | -2 573 980.00 | | 291 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 408 259.00 | 3 258 921.00 | | 7 408 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 408 259.00 | 3 258 921.00 | | 7 408 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 416 707.00 | 831 375.00 | 3 292 666.00 | 7 416 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 897 203.00 | 897 203.00 | | 897 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 920 411.00 | 2 435 637.00 | 9 730 283.00 | 22 920 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 317.00 | 3 133 317.00 | | 3 133 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 343 089.00 | 3 272 981.00 | 13 022 949.00 | 30 343 089.00 |