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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 000.00 | | 4 482 000.00 | 4 482 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 108.00 | | 65 108.00 | 65 108.00 |
CF Disponibilités | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 096.00 | | 69 096.00 | 69 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 096.00 | | 4 551 096.00 | 4 551 096.00 |
CU Autres participations | 4 482 000.00 | | 4 482 000.00 | 4 482 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 126 535.00 | 4 126 535.00 | | 4 126 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 979.00 | 45 600.00 | | 44 979.00 |
DL TOTAL (I) | 4 217 114.00 | 4 172 135.00 | | 4 217 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 218.00 | 310 595.00 | | 262 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 985.00 | 77 967.00 | | 64 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | 1 140.00 | | 6 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694.00 | 331.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 982.00 | 390 033.00 | | 333 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 096.00 | 4 562 168.00 | | 4 551 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 584.00 | 127 917.00 | | 121 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 173.00 | 889.00 | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 570.00 | 58 036.00 | | 60 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 591.00 | 12 435.00 | | 15 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 979.00 | 45 600.00 | | 44 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 000.00 | | | 4 482 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 482 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482 000.00 | | | 4 482 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 116.00 | 49 717.00 | 212 398.00 | 262 116.00 |
VI Groupe et associés | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 982.00 | 121 584.00 | 212 398.00 | 333 982.00 |