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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 000.00 | | 4 482 000.00 | 4 482 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
CF Disponibilités | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 391.00 | | 4 527 391.00 | 4 527 391.00 |
CU Autres participations | 4 482 000.00 | | 4 482 000.00 | 4 482 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 126 535.00 | 4 126 535.00 | | 4 126 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 983.00 | 4 529.00 | | 6 983.00 |
DG Autres réserves | 132 678.00 | 86 050.00 | | 132 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 884.00 | 49 083.00 | | 67 884.00 |
DL TOTAL (I) | 4 334 080.00 | 4 266 196.00 | | 4 334 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 462.00 | 212 568.00 | | 161 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 558.00 | 51 625.00 | | 15 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 291.00 | 5 856.00 | | 16 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 311.00 | 270 048.00 | | 193 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 391.00 | 4 536 245.00 | | 4 527 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 335.00 | 108 685.00 | | 84 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 383.00 | 60 644.00 | | 85 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 500.00 | 11 562.00 | | 17 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 884.00 | 49 083.00 | | 67 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 000.00 | | | 4 482 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 482 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482 000.00 | | | 4 482 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 363.00 | 52 387.00 | 108 976.00 | 161 363.00 |
VI Groupe et associés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 311.00 | 84 335.00 | 108 976.00 | 193 311.00 |