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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442.00 | 870.00 | 572.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 982 952.00 | 870.00 | 3 982 082.00 | 3 982 952.00 |
BZ Autres créances | 73 992.00 | | 73 992.00 | 73 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 621.00 | | 339 621.00 | 339 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 573.00 | 870.00 | 4 321 703.00 | 4 322 573.00 |
CU Autres participations | 3 981 510.00 | | 3 981 510.00 | 3 981 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 126 535.00 | 4 126 535.00 | | 4 126 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
DG Autres réserves | 98 361.00 | 170 224.00 | | 98 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 255.00 | -11 615.00 | | -8 255.00 |
DL TOTAL (I) | 4 230 813.00 | 4 299 315.00 | | 4 230 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 000.00 | 55 201.00 | | 73 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 424.00 | 2 439.00 | | 6 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 141.00 | | 6 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 565.00 | 6 515.00 | | 4 565.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 890.00 | 70 295.00 | | 90 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 703.00 | 4 369 611.00 | | 4 321 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 890.00 | 70 295.00 | | 61 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 631.00 | 4 136.00 | | 5 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 906.00 | 549 727.00 | | 62 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 160.00 | 561 343.00 | | 71 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 255.00 | -11 615.00 | | -8 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 982 952.00 | | | 3 982 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 982 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981 510.00 | | | 3 981 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | 481.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 481.00 | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VC Groupe et associés | 73 992.00 | 73 992.00 | | 73 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 000.00 | 44 000.00 | 29 000.00 | 73 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 201.00 | | | 94 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 260.00 | 75 260.00 | | 75 260.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 890.00 | 61 890.00 | 29 000.00 | 90 890.00 |