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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 000.00 | | 4 482 000.00 | 4 482 000.00 |
BZ Autres créances | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
CF Disponibilités | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 684.00 | | 4 522 684.00 | 4 522 684.00 |
CU Autres participations | 4 482 000.00 | | 4 482 000.00 | 4 482 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 126 535.00 | 4 126 535.00 | | 4 126 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 377.00 | 6 983.00 | | 10 377.00 |
DG Autres réserves | 180 661.00 | 132 678.00 | | 180 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 888.00 | 67 884.00 | | 75 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 393 462.00 | 4 334 080.00 | | 4 393 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 976.00 | 161 462.00 | | 108 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 15 558.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 185.00 | 16 291.00 | | 14 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 223.00 | 193 311.00 | | 129 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 684.00 | 4 527 391.00 | | 4 522 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 022.00 | 84 335.00 | | 74 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 371.00 | 85 383.00 | | 91 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 483.00 | 17 500.00 | | 15 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 888.00 | 67 884.00 | | 75 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 000.00 | | | 4 482 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 482 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482 000.00 | | | 4 482 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VC Groupe et associés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 976.00 | 53 776.00 | 55 201.00 | 108 976.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 387.00 | | | 52 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 223.00 | 74 022.00 | 55 201.00 | 129 223.00 |