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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 480 906.00 | 3 331 952.00 | 47 148 953.00 | 50 480 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 480 906.00 | 3 331 952.00 | 47 148 953.00 | 50 480 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 973.00 | | 1 008 973.00 | 1 008 973.00 |
BZ Autres créances | 3 900 511.00 | | 3 900 511.00 | 3 900 511.00 |
CF Disponibilités | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 626.00 | | 4 919 626.00 | 4 919 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 400 532.00 | 3 331 952.00 | 52 068 580.00 | 55 400 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 935.00 | 848 935.00 | | 848 935.00 |
DH Report à nouveau | -3 265 301.00 | -3 302.00 | | -3 265 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 162 971.00 | -3 261 999.00 | | -4 162 971.00 |
DK Provisions réglementées | 9 978 443.00 | 3 720 757.00 | | 9 978 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 106.00 | 1 304 391.00 | | 3 399 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 310 667.00 | 36 108 506.00 | | 33 310 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 095 458.00 | 14 526 418.00 | | 15 095 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 459.00 | | 6 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 262.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 243.00 | 280 895.00 | | 252 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 669 474.00 | 50 927 154.00 | | 48 669 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 068 580.00 | 52 231 545.00 | | 52 068 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 092 866.00 | 4 092 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 092 866.00 | 4 092 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 092 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 763 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 257 686.00 | 3 720 757.00 | | 6 257 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 257 686.00 | 3 720 757.00 | | 6 257 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 257 686.00 | -3 720 757.00 | | -6 257 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 186 247.00 | -1 713 089.00 | | -2 186 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 359.00 | 1 782 567.00 | | 4 093 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 256 330.00 | 5 044 565.00 | | 8 256 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 162 971.00 | -3 261 999.00 | | -4 162 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 480 906.00 | | | 50 480 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 480 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 480 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 480 906.00 | | | 50 480 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 257 686.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 257 686.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 720 757.00 | 6 257 686.00 | | 3 720 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 720 757.00 | 6 257 686.00 | | 3 720 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 095 458.00 | | | 15 095 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 243.00 | 252 243.00 | | 252 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 973.00 | | | 1 008 973.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VC Groupe et associés | 3 899 336.00 | | | 3 899 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 310 667.00 | 3 051 964.00 | 11 792 293.00 | 33 310 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 770 973.00 | | | 2 770 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 909 484.00 | 4 909 484.00 | | 4 909 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 669 474.00 | 3 315 312.00 | 11 792 293.00 | 48 669 474.00 |