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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 480 906.00 | 5 652 077.00 | 44 828 829.00 | 50 480 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 480 906.00 | 5 652 077.00 | 44 828 829.00 | 50 480 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 168.00 | | 998 168.00 | 998 168.00 |
BZ Autres créances | 5 533 986.00 | | 5 533 986.00 | 5 533 986.00 |
CF Disponibilités | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 544 661.00 | | 6 544 661.00 | 6 544 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 025 567.00 | 5 652 077.00 | 51 373 490.00 | 57 025 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 935.00 | 848 935.00 | | 848 935.00 |
DH Report à nouveau | -7 428 272.00 | -3 265 301.00 | | -7 428 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 108 398.00 | -4 162 971.00 | | -3 108 398.00 |
DK Provisions réglementées | 14 627 789.00 | 9 978 443.00 | | 14 627 789.00 |
DL TOTAL (I) | 4 940 055.00 | 3 399 106.00 | | 4 940 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 481 197.00 | 33 310 667.00 | | 30 481 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 687 468.00 | 15 095 458.00 | | 15 687 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 6 231.00 | | 4 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 261.00 | | 260.00 |
EA Autres dettes | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 087.00 | 252 243.00 | | 255 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 433 435.00 | 48 669 474.00 | | 46 433 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 373 490.00 | 52 068 580.00 | | 51 373 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 010 731.00 | 4 010 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 010 731.00 | 4 010 731.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 649 346.00 | 6 257 686.00 | | 4 649 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 649 346.00 | 6 257 686.00 | | 4 649 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 649 346.00 | -6 257 686.00 | | -4 649 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 632 173.00 | -2 186 247.00 | | -1 632 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 731.00 | 4 093 359.00 | | 4 010 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 119 129.00 | 8 256 330.00 | | 7 119 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 108 398.00 | -4 162 971.00 | | -3 108 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 480 906.00 | | | 50 480 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 480 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 480 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 480 906.00 | | | 50 480 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 952.00 | 2 320 124.00 | | 3 331 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331 952.00 | 2 320 124.00 | | 3 331 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 978 443.00 | 4 649 346.00 | | 9 978 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 978 443.00 | 4 649 346.00 | | 9 978 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 687 468.00 | 114 472.00 | | 15 687 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 087.00 | 255 087.00 | | 255 087.00 |
UX Autres créances clients | 998 168.00 | | | 998 168.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VC Groupe et associés | 5 531 509.00 | | | 5 531 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 481 197.00 | 3 093 913.00 | 12 000 498.00 | 30 481 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 821 602.00 | | | 2 821 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 532 154.00 | 1 000 645.00 | 5 531 509.00 | 6 532 154.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 433 435.00 | 3 473 155.00 | 12 000 498.00 | 46 433 435.00 |