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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 480 906.00 | 14 932 574.00 | 35 548 332.00 | 50 480 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 480 906.00 | 14 932 574.00 | 35 548 332.00 | 50 480 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 902.00 | | 936 902.00 | 936 902.00 |
BZ Autres créances | 6 211 268.00 | | 6 211 268.00 | 6 211 268.00 |
CF Disponibilités | 91 333.00 | | 91 333.00 | 91 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 239 503.00 | | 7 239 503.00 | 7 239 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 720 408.00 | 14 932 574.00 | 42 787 834.00 | 57 720 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 935.00 | 958 935.00 | | 958 935.00 |
DH Report à nouveau | -16 993 467.00 | -15 566 510.00 | | -16 993 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 431.00 | -1 426 958.00 | | -695 431.00 |
DK Provisions réglementées | 22 386 529.00 | 21 669 315.00 | | 22 386 529.00 |
DL TOTAL (I) | 5 656 566.00 | 5 634 782.00 | | 5 656 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 594 986.00 | 21 647 305.00 | | 18 594 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 291 023.00 | 17 602 650.00 | | 18 291 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174.00 | 257.00 | | 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 431.00 | 244 938.00 | | 239 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 131 268.00 | 39 500 805.00 | | 37 131 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 787 834.00 | 45 135 587.00 | | 42 787 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 291 023.00 | | | 18 291 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 782 277.00 | 3 782 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 782 277.00 | 3 782 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717 215.00 | 1 418 139.00 | | 717 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 215.00 | 1 418 139.00 | | 717 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717 215.00 | -1 418 139.00 | | -717 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 484.00 | 3 847 692.00 | | 3 782 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 915.00 | 5 274 650.00 | | 4 477 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 431.00 | -1 426 958.00 | | -695 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 480 906.00 | | | 50 480 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 480 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 480 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 480 906.00 | | | 50 480 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 612 450.00 | 2 320 124.00 | | 12 612 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 612 450.00 | 2 320 124.00 | | 12 612 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 669 315.00 | 717 215.00 | | 21 669 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 669 315.00 | 717 215.00 | | 21 669 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 291 023.00 | 133 470.00 | | 18 291 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 431.00 | 239 431.00 | | 239 431.00 |
UX Autres créances clients | 936 902.00 | 936 902.00 | | 936 902.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 6 210 325.00 | | 6 210 325.00 | 6 210 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 594 986.00 | 3 154 769.00 | 12 648 033.00 | 18 594 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 148 170.00 | 937 845.00 | 6 210 325.00 | 7 148 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 131 268.00 | 3 533 498.00 | 12 648 033.00 | 37 131 268.00 |