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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 480 906.00 | 10 292 325.00 | 40 188 580.00 | 50 480 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 480 906.00 | 10 292 325.00 | 40 188 580.00 | 50 480 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 001.00 | | 969 001.00 | 969 001.00 |
BZ Autres créances | 6 212 474.00 | | 6 212 474.00 | 6 212 474.00 |
CF Disponibilités | 103 005.00 | | 103 005.00 | 103 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 284 479.00 | | 7 284 479.00 | 7 284 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 765 385.00 | 10 292 325.00 | 47 473 060.00 | 57 765 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 935.00 | 958 935.00 | | 958 935.00 |
DH Report à nouveau | -13 258 205.00 | -10 536 670.00 | | -13 258 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 308 305.00 | -2 721 535.00 | | -2 308 305.00 |
DK Provisions réglementées | 20 251 175.00 | 17 970 360.00 | | 20 251 175.00 |
DL TOTAL (I) | 5 643 601.00 | 5 671 090.00 | | 5 643 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 637 501.00 | 27 580 282.00 | | 24 637 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 938 413.00 | 16 300 945.00 | | 16 938 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 745.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | | 4 613.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 633.00 | 251 393.00 | | 247 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 829 459.00 | 44 143 235.00 | | 41 829 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 473 060.00 | 49 814 325.00 | | 47 473 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 938 413.00 | | | 16 938 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 901 975.00 | 3 901 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 901 975.00 | 3 901 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 280 815.00 | 3 342 571.00 | | 2 280 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280 815.00 | 3 342 571.00 | | 2 280 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280 815.00 | -3 342 571.00 | | -2 280 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -678 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 971.00 | 3 960 450.00 | | 3 906 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 276.00 | 6 681 985.00 | | 6 215 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 308 305.00 | -2 721 535.00 | | -2 308 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 480 906.00 | | | 50 480 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 480 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 480 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 480 906.00 | | | 50 480 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 972 201.00 | 2 320 124.00 | | 7 972 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 972 201.00 | 2 320 124.00 | | 7 972 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 970 360.00 | 2 280 815.00 | | 17 970 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 970 360.00 | 2 280 815.00 | | 17 970 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 938 413.00 | 123 600.00 | | 16 938 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 633.00 | 247 633.00 | | 247 633.00 |
UX Autres créances clients | 969 001.00 | 969 001.00 | | 969 001.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VC Groupe et associés | 6 210 325.00 | | 6 210 325.00 | 6 210 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 637 501.00 | 3 144 896.00 | 12 428 594.00 | 24 637 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 181 474.00 | 971 149.00 | 6 210 325.00 | 7 181 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 829 459.00 | 3 522 040.00 | 12 428 594.00 | 41 829 459.00 |