| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 170.00 | | 221 170.00 | 221 170.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 628.00 | 20 070.00 | 101 558.00 | 121 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 998.00 | 21 270.00 | 322 728.00 | 343 998.00 |
072 Créances – Autres | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
084 Disponibilités | 67 110.00 | | 67 110.00 | 67 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 446.00 | | 78 446.00 | 78 446.00 |
110 Total général Actif | 422 444.00 | 21 270.00 | 401 174.00 | 422 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 333 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 997.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 024.00 | | | 226 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 087.00 | | | 263 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
242 Autres charges externes. | 127 463.00 | | | 127 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
252 Charges sociales | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 131.00 | | | 235 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |