| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 170.00 | | 221 170.00 | 221 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 041.00 | 154 890.00 | 78 151.00 | 233 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 328.00 | 113 428.00 | 163 900.00 | 277 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 019.00 | 269 518.00 | 464 500.00 | 734 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BZ Autres créances | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CF Disponibilités | 276 187.00 | | 276 187.00 | 276 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 929.00 | | 303 929.00 | 303 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 948.00 | 269 518.00 | 768 430.00 | 1 037 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 489.00 | 50 847.00 | | 101 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 941.00 | 60 642.00 | | 24 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 798.00 | 14 909.00 | | 13 798.00 |
DL TOTAL (I) | 151 228.00 | 137 399.00 | | 151 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 536.00 | 223 241.00 | | 230 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 120.00 | 333 061.00 | | 355 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 810.00 | 6 319.00 | | 13 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 421.00 | 16 051.00 | | 13 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 315.00 | 20 779.00 | | 4 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 201.00 | 600 661.00 | | 617 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 430.00 | 738 059.00 | | 768 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 882.00 | | 52 137.00 | 681 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 370.00 | | | 222 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 512.00 | | 52 137.00 | 459 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 379.00 | 60 140.00 | | 209 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 179.00 | 60 140.00 | | 208 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VB T. V. A. | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 536.00 | 48 929.00 | 181 607.00 | 230 536.00 |
VI Groupe et associés | 355 120.00 | 355 120.00 | | 355 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 392.00 | 421 785.00 | 181 607.00 | 603 392.00 |