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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 170.00 | | 221 170.00 | 221 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 969.00 | 29 722.00 | 76 247.00 | 105 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 756.00 | 10 180.00 | 100 576.00 | 110 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 096.00 | 41 102.00 | 397 994.00 | 439 096.00 |
BZ Autres créances | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
CF Disponibilités | 46 606.00 | | 46 606.00 | 46 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 496.00 | 41 102.00 | 478 394.00 | 519 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
DL TOTAL (I) | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 391.00 | | | 87 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 099.00 | | | 316 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
EA Autres dettes | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 195.00 | | | 423 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 394.00 | | | 478 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 524.00 | | | 348 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
FG Production vendue services | 253 179.00 | | 253 179.00 | 253 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 191.00 | | 304 191.00 | 304 191.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 832.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 642.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 347.00 | | | 304 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 464.00 | | | 295 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 998.00 | | 95 097.00 | 343 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 370.00 | | | 222 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 628.00 | | 95 097.00 | 121 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 270.00 | 19 832.00 | | 21 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 070.00 | 19 832.00 | | 20 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VB T. V. A. | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 391.00 | 12 721.00 | 46 112.00 | 87 391.00 |
VI Groupe et associés | 316 099.00 | 316 099.00 | | 316 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 919.00 | | | 93 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 195.00 | 348 524.00 | 46 112.00 | 423 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
ST Autres comptes | 94 099.00 | | | 94 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
YT Sous‐traitance | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 683.00 | | | 163 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |