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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 170.00 | | 221 170.00 | 221 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 041.00 | 49 663.00 | 76 378.00 | 126 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 337.00 | 25 302.00 | 138 035.00 | 163 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 428.00 | 76 165.00 | 437 263.00 | 513 428.00 |
BZ Autres créances | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
CF Disponibilités | 66 271.00 | | 66 271.00 | 66 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 046.00 | | 91 046.00 | 91 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 474.00 | 76 165.00 | 528 309.00 | 604 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
DH Report à nouveau | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 204.00 | 17 658.00 | | 6 204.00 |
DL TOTAL (I) | 61 403.00 | 63 973.00 | | 61 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 272.00 | 87 392.00 | | 116 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 111.00 | 316 099.00 | | 322 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 102.00 | 1 367.00 | | 8 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 820.00 | 7 925.00 | | 8 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 906.00 | 413 758.00 | | 466 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 309.00 | 477 731.00 | | 528 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 837.00 | 413 758.00 | | 374 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
FG Production vendue services | 266 982.00 | | 266 982.00 | 266 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 202.00 | | 327 202.00 | 327 202.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 063.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 106.00 | 9 857.00 | | 12 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 571.00 | 1 269.00 | | 2 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571.00 | 1 269.00 | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 852.00 | -1 269.00 | | 1 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 1 075.00 | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 642.00 | 304 348.00 | | 331 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 438.00 | 295 465.00 | | 325 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 204.00 | 8 883.00 | | 6 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 688.00 | 1 032.00 | | 34 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 096.00 | | 74 332.00 | 439 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 370.00 | | | 222 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 726.00 | | 74 332.00 | 216 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 102.00 | 35 063.00 | | 41 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 902.00 | 35 063.00 | | 39 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VB T. V. A. | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 188.00 | 17 094.00 | 57 853.00 | 116 188.00 |
VI Groupe et associés | 322 111.00 | 322 111.00 | | 322 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 906.00 | 367 811.00 | 57 853.00 | 466 906.00 |