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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 36.00 | 583.00 | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 042.00 | 5 126.00 | 6 917.00 | 12 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 661.00 | 5 162.00 | 37 500.00 | 42 661.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 073.00 | | 92 073.00 | 92 073.00 |
BZ Autres créances | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CF Disponibilités | 49 798.00 | | 49 798.00 | 49 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 358.00 | | 147 358.00 | 147 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 020.00 | 5 162.00 | 184 858.00 | 190 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 944.00 | 17 191.00 | | 31 944.00 |
DL TOTAL (I) | 54 135.00 | 22 191.00 | | 54 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 687.00 | 5 280.00 | | 17 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 276.00 | 8 725.00 | | 13 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 461.00 | 21 884.00 | | 41 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 276.00 | 36 675.00 | | 20 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 723.00 | 72 564.00 | | 130 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 858.00 | 94 755.00 | | 184 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 260.00 | | 286 260.00 | 286 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 260.00 | | 286 260.00 | 286 260.00 |
FM Production stockée | | | -18 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 802.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | 2 756.00 | | 4 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 890.00 | 125 264.00 | | 267 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 945.00 | 108 073.00 | | 235 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 944.00 | 17 191.00 | | 31 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 560.00 | 97 560.00 | | 97 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 233.00 | 99 887.00 | 28 346.00 | 128 233.00 |