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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 100.00 | 2 990.00 | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 468.00 | 22 129.00 | 19 339.00 | 41 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 277.00 | 22 849.00 | 52 428.00 | 75 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 602.00 | 11 993.00 | 209 608.00 | 221 602.00 |
BZ Autres créances | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
CF Disponibilités | 147 968.00 | | 147 968.00 | 147 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 353.00 | 11 993.00 | 394 360.00 | 406 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 631.00 | 34 842.00 | 446 788.00 | 481 631.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 898.00 | 21 837.00 | | 61 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 404.00 | 59 561.00 | | 70 404.00 |
DL TOTAL (I) | 242 301.00 | 181 898.00 | | 242 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 757.00 | 21 113.00 | | 13 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 092.00 | 1 893.00 | | 31 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 366.00 | 33 166.00 | | 24 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 926.00 | 95 080.00 | | 109 926.00 |
EA Autres dettes | 25 345.00 | 6 075.00 | | 25 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 487.00 | 157 327.00 | | 204 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 788.00 | 339 225.00 | | 446 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 662.00 | | 703 662.00 | 703 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 662.00 | | 703 662.00 | 703 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 335.00 | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 335.00 | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 020.00 | 2 725.00 | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | 2 725.00 | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | -2 390.00 | | -2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 682.00 | 13 506.00 | | 15 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 058.00 | 690 086.00 | | 746 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 654.00 | 630 525.00 | | 675 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 404.00 | 59 561.00 | | 70 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 200.00 | 11 559.00 | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 992.00 | 6 856.00 | | 15 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 992.00 | 6 756.00 | | 15 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 770.00 | 2 293.00 | 37 069.00 | 46 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 770.00 | 2 293.00 | 37 069.00 | 46 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 770.00 | 2 293.00 | 37 069.00 | 46 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 927.00 | 109 927.00 | | 109 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 757.00 | 7 465.00 | 6 292.00 | 13 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 386.00 | 258 386.00 | | 258 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 386.00 | 258 386.00 | | 258 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 487.00 | 198 195.00 | 6 292.00 | 204 487.00 |