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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 1 130.00 | 1 960.00 | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 741.00 | 936.00 | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 409.00 | 31 816.00 | 62 593.00 | 94 409.00 |
AX Avances et acomptes | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 204.00 | 33 687.00 | 129 517.00 | 163 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 119.00 | 7 565.00 | 283 554.00 | 291 119.00 |
BZ Autres créances | 153 357.00 | | 153 357.00 | 153 357.00 |
CF Disponibilités | 90 101.00 | | 90 101.00 | 90 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 604.00 | 7 565.00 | 536 039.00 | 543 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 808.00 | 41 252.00 | 665 556.00 | 706 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 301.00 | 61 898.00 | | 122 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 458.00 | 70 404.00 | | 37 458.00 |
DL TOTAL (I) | 269 759.00 | 242 301.00 | | 269 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 362.00 | 13 757.00 | | 106 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 961.00 | 31 092.00 | | 43 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 655.00 | 24 366.00 | | 72 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 449.00 | 109 927.00 | | 167 449.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | 25 345.00 | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 797.00 | 204 487.00 | | 395 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 556.00 | 446 788.00 | | 665 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 797.00 | 204 487.00 | | 395 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 901 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 901 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 838.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 1 030.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 4 020.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 245.00 | -2 990.00 | | -2 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | 15 682.00 | | 8 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 283.00 | 746 058.00 | | 916 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 825.00 | 675 654.00 | | 878 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 458.00 | 70 404.00 | | 37 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 277.00 | | 87 927.00 | 75 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 087.00 | | 87 927.00 | 42 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 849.00 | 10 838.00 | | 22 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 1 030.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 749.00 | 9 808.00 | | 22 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 993.00 | | 4 429.00 | 11 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 993.00 | | 4 429.00 | 11 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 993.00 | | 4 429.00 | 11 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 655.00 | 72 655.00 | | 72 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 131.00 | 76 131.00 | | 76 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 282 041.00 | 282 041.00 | | 282 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VB T. V. A. | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VC Groupe et associés | 126 181.00 | 126 181.00 | | 126 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 362.00 | 106 362.00 | | 106 362.00 |
VI Groupe et associés | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 316.00 | 453 316.00 | | 453 316.00 |
VW T.V.A. | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 797.00 | 395 797.00 | | 395 797.00 |