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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 2 160.00 | 930.00 | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 1 093.00 | 584.00 | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 592.00 | 52 947.00 | 110 645.00 | 163 592.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 198 459.00 | 56 200.00 | 142 259.00 | 198 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 807.00 | 9 213.00 | 210 594.00 | 219 807.00 |
BZ Autres créances | 235 907.00 | | 235 907.00 | 235 907.00 |
CF Disponibilités | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 014.00 | 9 213.00 | 490 802.00 | 500 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 473.00 | 65 413.00 | 633 061.00 | 698 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 759.00 | 122 301.00 | | 149 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 081.00 | 37 458.00 | | 46 081.00 |
DL TOTAL (I) | 305 841.00 | 269 759.00 | | 305 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 355.00 | 106 362.00 | | 98 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 660.00 | 43 961.00 | | 46 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 164.00 | 72 655.00 | | 34 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 040.00 | 167 449.00 | | 148 040.00 |
EA Autres dettes | | 5 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 220.00 | 395 797.00 | | 327 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 061.00 | 665 556.00 | | 633 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 658.00 | 395 797.00 | | 248 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 015 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 015 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 413.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | 225.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 280.00 | 2 470.00 | | 5 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 210.00 | -2 245.00 | | -4 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 004.00 | 8 807.00 | | 11 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 093.00 | 916 283.00 | | 1 024 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 012.00 | 878 825.00 | | 978 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 081.00 | 37 458.00 | | 46 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 204.00 | | 69 183.00 | 163 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 928.00 | 198 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 928.00 | 165 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 014.00 | | 69 183.00 | 130 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 687.00 | 22 513.00 | | 33 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 1 030.00 | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 557.00 | 21 483.00 | | 32 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 565.00 | 3 900.00 | 2 252.00 | 7 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 565.00 | 3 900.00 | 2 252.00 | 7 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 565.00 | 3 900.00 | 2 252.00 | 7 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | 2 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
UX Autres créances clients | 204 072.00 | 204 072.00 | | 204 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VC Groupe et associés | 220 881.00 | 220 881.00 | | 220 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 355.00 | 19 794.00 | 78 562.00 | 98 355.00 |
VI Groupe et associés | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 935.00 | 457 935.00 | | 457 935.00 |
VW T.V.A. | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 220.00 | 248 658.00 | 78 562.00 | 327 220.00 |