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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 720.00 | 2 262.00 | 3 458.00 | 5 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 221.00 | 2 646.00 | 10 575.00 | 13 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 941.00 | 4 908.00 | 14 033.00 | 18 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 196.00 | | 48 196.00 | 48 196.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
072 Créances – Autres | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
084 Disponibilités | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 281.00 | | 84 281.00 | 84 281.00 |
110 Total général Actif | 103 222.00 | 4 908.00 | 98 314.00 | 103 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 678.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 702.00 | | | 233 702.00 |
222 Production stockée | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 613.00 | | | 266 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 744.00 | | | 187 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 317.00 | | | -15 317.00 |
242 Autres charges externes. | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
252 Charges sociales | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
262 Autres charges | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 538.00 | | | 263 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
294 Charges financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 280.00 | | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 586.00 | | | 1 586.00 |